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SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst H GBP Acc Fonds 2070819 / IE00B040QR43

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Nettoinventarwert (NAV)

37.73 GBP -0.31 GBP -0.81 %
Vortag 38.04 GBP Datum 28.03.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst H GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2070819
ISIN IE00B040QR43
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst H GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.01.2005
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung GBP
Volumen 15’767’246.06
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Sue Wan Chua
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.05.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst H GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities. The Base Currency of the Fund is the Yen. The Fund is actively managed. The Fund will invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that no more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in Japan. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund Inst H GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
27.29
Performance 2 Jahre
36.46
Performance 3 Jahre
36.90
Performance 5 Jahre
60.28
Performance 10 Jahre
166.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 114’840.41
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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