Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
192.33 DKK | -0.27 DKK | -0.14 % |
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Vortag | 192.60 DKK | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1616401318 |
Name | Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds |
Fondsgesellschaft | Sparinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | DKK |
Volumen | 318’057’454.77 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds: Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
Performance 1 Jahr | 3.95 | |
Performance 2 Jahre | 11.87 | |
Performance 3 Jahre | -5.73 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
Postfach | 28, Boulevard Royal |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2627471 |
Fax | +352 26274799 |
URL | http://www.sparinvest.lu |