Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
183.92 EUR | -0.45 EUR | -0.24 % |
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Vortag | 184.37 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3994952 |
ISIN | LU0362406364 |
Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank J Safra Sarasin |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.06.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’878’682.04 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
Fondsmanager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen sowohl Geldmarkt- und Rentenfonds, als auch Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren zur Verfügung, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel im Rahmen von je 30% bis 70% einsetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Performance 1 Jahr | 16.29 | |
Performance 2 Jahre | 17.07 | |
Performance 3 Jahre | -0.21 | |
Performance 5 Jahre | 14.80 | |
Performance 10 Jahre | 35.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |