Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.62 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
---|
Vortag | 103.65 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DV749 |
Name | TBF HQL FONDS EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.09.2023 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 6’637’214.08 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Guido Barthels, Roman Kostal |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der TBF HQL FONDS EUR I Fonds: Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren.Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Es ist beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten im wesentlichen der wirtschaftlichen Absicherung der Vermögensgegenstände im Fonds dienen soll. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: TBF HQL FONDS EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 3.28 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379.34 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
URL | http://www.hansainvest.com |