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Nettoinventarwert (NAV)

111.90 USD -0.09 USD -0.08 %
Vortag 111.99 USD Datum 15.11.2024

UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 116757324
ISIN LU2443915082
Name UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.05.2022
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 156’685’532.27
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Olivier Iche, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

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Fonds Performance: UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.74
Performance 2 Jahre
14.07
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com