Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
496.29 EUR | 0.09 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 496.20 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 325475 |
ISIN | LU0055734320 |
Name | UniReserve: Euro A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.12.1994 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 687’265’900.08 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniReserve: Euro A Fonds: Das Anlagespektrum des UniMoneyMarket: Euro ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten (ABS/ Asset Swaps).Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird so eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Die meisten Wertpapiere sind variabel verzinslich und werden i. d. R. alle drei Monate (max. alle 12 Monate) an das aktuelle Zinsniveau angepasst. Damit können Kursverluste bei steigenden Zinsen vermieden werden.Der derzeit kleinere Anteil an festverzinslichen Anleihen hat eine Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Dadurch ist man auch hier dem Zinsänderungsrisiko nur begrenzt ausgesetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniReserve: Euro A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.86 | |
Performance 2 Jahre | 7.59 | |
Performance 3 Jahre | 6.07 | |
Performance 5 Jahre | 5.43 | |
Performance 10 Jahre | 5.08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |