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Nettoinventarwert (NAV)

495.06 EUR 0.06 EUR 0.01 %
Vortag 495.00 EUR Datum 21.11.2024

UniReserve: Euro A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 325475
ISIN LU0055734320
Name UniReserve: Euro A Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.12.1994
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 726’794’406.47
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UniReserve: Euro A Fonds: Das Anlagespektrum des UniMoneyMarket: Euro ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten (ABS/ Asset Swaps).Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird so eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Die meisten Wertpapiere sind variabel verzinslich und werden i. d. R. alle drei Monate (max. alle 12 Monate) an das aktuelle Zinsniveau angepasst. Damit können Kursverluste bei steigenden Zinsen vermieden werden.Der derzeit kleinere Anteil an festverzinslichen Anleihen hat eine Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Dadurch ist man auch hier dem Zinsänderungsrisiko nur begrenzt ausgesetzt.

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Fonds Performance: UniReserve: Euro A Fonds

Performance 1 Jahr
4.09
Performance 2 Jahre
7.58
Performance 3 Jahre
5.75
Performance 5 Jahre
5.16
Performance 10 Jahre
4.83

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
URL http://www.union-investment.lu