Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
132.35 USD | 1.24 USD | 0.95 % |
---|
Vortag | 131.11 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 54605266 |
ISIN | LU2167913040 |
Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.07.2020 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 181’356’756.85 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD Fonds
Performance 1 Jahr | 20.01 | |
Performance 2 Jahre | 14.62 | |
Performance 3 Jahre | 10.85 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vontobel.com |