Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
182.50 EUR | -0.18 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 182.68 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59018438 |
ISIN | LU2275724008 |
Name | Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.06.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 193’509’938.47 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Daniel Maier, Romain Hohl |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Megatrends N EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 26.48 | |
Performance 2 Jahre | 29.74 | |
Performance 3 Jahre | -7.17 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vontobel.com |