Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

95.40 EUR 0.13 EUR 0.14 %
Vortag 95.27 EUR Datum 26.11.2024

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 30186429
ISIN LU1311508904
Name White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Copernicus Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2015
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 33’734’037.45
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.77
Performance 2 Jahre
8.74
Performance 3 Jahre
-9.84
Performance 5 Jahre
-7.94
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Copernicus Wealth Management S.A.
Postfach Via al Forte 1, CH-6900 Lugano
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
Telefon
Fax
eMail
URL