Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Aktie 1094592 / EGS60111C019
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28.11.2024
EGX
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Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Aktie Analysen & Prognosen
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 4.95 | 2.45 | +7.15% | +4.98% | +5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "39.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ABU DHABI ISLAM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 28.00 | 334.00 | 1.06 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABU DHABI ISLAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABU DHABI ISLAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TALAAT MOUSTAFA GROUP EGS691S1C011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABU DHABI ISLAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABU DHABI ISLAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Schätzungen zu Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’164.00 | 22’168.00 | 23’741.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.00 | 17.00 | 19.00 | 17.99 | 20.38 |
| KGV | 3.05 | 2.51 | 2.25 | 2.38 | 2.10 |
| EBIT in Mio. | 15’524.00 | 18’984.00 | 20’235.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 9’707.00 | 12’125.00 | 13’452.00 | 11’567.00 | 10’155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’348.00 | 10’428.00 | 11’569.00 | 9’948.00 | 10’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’240.00 | 16’840.00 | 18’416.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.00 | 57.00 | 77.00 | 82.92 | 103.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’511.00 | 34’277.00 | 46’031.00 | 49’750.00 | 61’977.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’119.00 | 274’349.00 | 313’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt Aktie Analysen
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