agilon health Aktie 110653729 / US00857U1079
3.50
USD
0.11
USD
3.09%
28.01.2025
BTT
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agilon health inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
agilon health inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 USD | 1.49 | 0.68 | -15.89 | +10.74% | +0% | +87.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +87.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 87.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AGILON HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.21% Aufschlag. | |
| KGV | -15.89 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
agilon health inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 USD | 1.49 | 74.00 | 725.00 | -0.01 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.25%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
agilon health inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Schätzungen zu agilon health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’606.58 | 7’516.43 | 8’817.89 | 10’740.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | -0.21 | -0.08 | 0.06 |
| KGV | -9.86 | -16.14 | -41.40 | 56.58 |
| EBIT in Mio. | -178.57 | -110.96 | -49.71 | -0.33 |
| EBITDA in Mio. | -87.29 | -12.39 | 72.65 | 153.13 |
| Gewinn in Mio. | -151.00 | -92.42 | -38.35 | 25.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -152.11 | -98.79 | -38.38 | 25.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -151.68 | -100.12 | -38.83 | 36.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -165.48 | -88.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.33 | -0.26 | -0.11 | -0.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | -0.27 | -0.17 | -0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135.50 | 234.35 | 266.07 | 319.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.14 | 17.79 | -25.28 | -27.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -40.71 | 32.57 | 18.79 | 68.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.57 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -64.42 | -15.41 | -14.79 | 34.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.61 | -179.62 | -59.00 | -111.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.36 | 23.17 | 23.58 | 26.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.54 | 281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 394.83 | 346.53 | 287.92 | 321.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’958.24 | 2’110.90 | 2’272.56 | 2’590.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
agilon health inc Registered Shs Aktie Analysen
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