Ai Holdings Aktie 2841741 / JP3105090009
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1.11%
19.12.2024
TOKIO
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Ai Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Ai Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | -0.34 | 16.1 | -9.95% | +4.41% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2341" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2236.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AI HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -9.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ai Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | -77.00 | 233.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ai Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Schätzungen zu Ai Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’500.00 | 70’000.00 | 73’500.00 |
| Dividende | 90.00 | 95.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.52 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 313.50 | 149.20 | 157.70 |
| KGV | 6.70 | 14.08 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 10’100.00 | 10’950.00 | 11’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’400.00 | 12’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 16’700.00 | 7’950.00 | 8’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’100.00 | 11’450.00 | 12’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’100.00 | 33’950.00 | 35’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.00 | -700.00 | -700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’957.00 | 9’250.00 | 9’710.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’740.00 | -6’300.00 | -6’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’100.00 | 5’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’715.90 | 1’798.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’000.00 | 23’000.00 | 23’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’745.00 | 118’395.00 | 122’295.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’190.00 | 153’040.00 | 154’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ai Holdings Corp Aktie Analysen
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