Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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20:43:01
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.70 EUR | 1.06 | 1.04 | 7.35 | +5.72% | +1.94% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "66.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.63% | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.70 EUR | 1.06 | 45.00 | 324.00 | 1.50 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.66 | 613.64 | 653.12 | 738.08 | |
| Dividende | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.79 % | 1.89 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.51 | 6.29 | 6.95 | 7.74 | |
| KGV | 10.13 | 8.88 | 8.03 | 7.22 | |
| EBIT in Mio. | 129.53 | 146.28 | 159.11 | 180.51 | |
| EBITDA in Mio. | 175.15 | 194.38 | 207.75 | 235.65 | 250.50 |
| Gewinn in Mio. | 94.02 | 106.63 | 116.59 | 132.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.07 | 106.66 | 116.55 | 132.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.87 | 146.86 | 160.27 | 179.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.30 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.51 | 6.29 | 6.95 | 7.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.75 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.30 | -51.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.28 | 144.20 | 149.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.13 | -18.73 | -22.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 8.11 | 8.13 | 11.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.53 | 80.68 | 95.35 | 143.90 | 153.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 4.08 | 4.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.06 | 40.67 | 45.56 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.71 | -56.65 | -91.20 | -266.10 | -352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.40 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.14 | 63.58 | 64.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.60 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 616.19 | 690.04 | 752.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 831.50 | 921.33 | 1’016.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |