Alkem Laboratories Aktie 30689895 / INE540L01014
5’430.00
INR
-133.00
INR
-2.39%
09.01.2025
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Alkem Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 0.8 | 24.38 | +18.63% | +0.9% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "5457.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5694.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALKEM LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkem Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 | -53.00 | 223.00 | 0.47 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkem Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
Schätzungen zu Alkem Laboratories in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’975.38 | 146’784.13 | 160’867.97 |
| Dividende | 46.43 | 50.83 | 56.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.94 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 181.80 | 211.37 | 229.01 |
| KGV | 29.87 | 25.69 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 23’101.86 | 26’506.37 | 30’489.99 |
| EBITDA in Mio. | 25’799.41 | 29’571.74 | 33’988.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’294.15 | 25’222.05 | 27’416.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’398.35 | 25’352.02 | 27’606.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’403.98 | 29’366.67 | 34’012.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’786.65 | 29’520.27 | 33’674.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.49 | 210.73 | 227.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’008.43 | 93’902.29 | 103’183.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.18 | -1’338.45 | -1’764.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’191.00 | 20’555.53 | 23’778.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’323.38 | -6’663.62 | -7’798.73 |
| Cashflow/Aktie | 188.48 | 204.47 | 223.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’390.64 | 17’066.54 | 19’468.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.00 | 127.55 | 143.70 |
| Buchwert/Aktie | 992.00 | 1’149.42 | 1’303.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’437.69 | -27’281.21 | -37’561.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’926.00 | 6’561.55 | 7’065.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’993.31 | 4’255.15 | 4’294.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’742.00 | 53’661.50 | 58’316.50 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 159’296.00 | 179’210.92 | 199’392.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.