Alkem Laboratories Aktie 30689895 / INE540L01014
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Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Alkem Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.86 | 22.89 | +18.78% | +0.88% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6102.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5995.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALKEM LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.79% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkem Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 | -23.00 | 210.00 | 0.69 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkem Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Alkem Laboratories in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’284.23 | 147’052.66 | 161’234.32 |
| Dividende | 46.71 | 50.72 | 55.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.92 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 181.68 | 211.30 | 228.85 |
| KGV | 30.44 | 26.17 | 24.16 |
| EBIT in Mio. | 23’169.98 | 26’486.83 | 30’394.77 |
| EBITDA in Mio. | 25’875.45 | 29’568.71 | 33’977.42 |
| Gewinn in Mio. | 22’335.61 | 25’163.75 | 27’231.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’451.96 | 25’287.33 | 27’406.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’457.59 | 29’274.48 | 33’905.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’850.36 | 29’408.47 | 33’581.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.79 | 210.32 | 227.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’008.43 | 93’902.29 | 103’183.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.18 | -1’338.45 | -1’764.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’052.75 | 20’799.19 | 23’899.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’323.38 | -6’663.62 | -7’798.73 |
| Cashflow/Aktie | 188.49 | 206.79 | 224.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’863.20 | 17’379.93 | 19’718.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.00 | 127.55 | 143.70 |
| Buchwert/Aktie | 995.72 | 1’152.74 | 1’307.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’413.42 | -27’339.43 | -37’675.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’926.00 | 6’561.55 | 7’065.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’194.20 | 4’154.47 | 4’172.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’742.00 | 53’661.50 | 58’316.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 120’510.21 | 139’687.98 | 159’667.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’296.00 | 179’210.92 | 199’392.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen
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