Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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21.03.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.30 EUR | 239.27 | 1.37 | 9.02 | +8.91% | +3.46% | +23.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 239.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.36% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.30 EUR | 239.27 | -28.00 | 218.00 | 0.15 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| PEPSICO US7134481081 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’200.78 | 69’398.69 | 73’334.78 | 73’320.84 | 70’995.45 |
| Dividende | 3.29 | 3.48 | 3.68 | 3.63 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.67 % | 3.88 % | 3.84 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 9.87 | 10.94 | 10.54 | 9.81 |
| KGV | 10.55 | 9.59 | 8.66 | 8.98 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 27’419.62 | 29’827.56 | 32’587.98 | 31’284.73 | 28’967.29 |
| EBITDA in Mio. | 30’080.38 | 32’790.07 | 35’500.91 | 37’540.02 | 37’548.58 |
| Gewinn in Mio. | 22’759.92 | 24’940.12 | 27’452.52 | 26’482.90 | 24’582.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’759.92 | 24’940.12 | 27’452.52 | 26’482.90 | 24’582.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’953.74 | 29’971.60 | 33’253.09 | 32’837.55 | 30’270.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’091.79 | 29’837.77 | 32’166.84 | 32’761.25 | 32’170.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.98 | 9.87 | 10.94 | 10.54 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.71 | 10.65 | 10.44 | 9.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’792.98 | 56’757.37 | 60’809.92 | 60’580.00 | 55’816.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’783.60 | -3’516.32 | -3’648.45 | -2’754.67 | -2’784.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’565.88 | 23’692.95 | 26’189.69 | 22’999.67 | 20’814.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’411.23 | -8’396.14 | -8’370.81 | -7’584.33 | -7’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.81 | 10.84 | 12.04 | 14.28 | 12.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’195.78 | 24’960.18 | 27’493.29 | 26’715.07 | 25’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.37 | 28.19 | 34.98 | 45.34 | 53.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’924.03 | 308.57 | -10’931.07 | -31’687.74 | -44’833.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’494.67 | 15’736.16 | 16’313.50 | 16’662.86 | 17’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’422.10 | 3’539.64 | 3’700.89 | 3’249.43 | 2’972.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’690.05 | 11’041.03 | 11’446.18 | 11’370.00 | 11’261.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’866.56 | 68’444.03 | 76’368.54 | 100’497.91 | 115’814.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’334.97 | 142’337.44 | 159’633.80 | 181’338.33 | 194’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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