Allegro Microsystems Aktie 57826702 / US01749D1054
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2.75%
22.11.2024
BTT
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Allegro Microsystems Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 3.54 | 2.59 | 19.66 | +50.99% | +0% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLEGRO MICROSYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 3.54 | 231.00 | 336.00 | 2.49 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Allegro Microsystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 715.11 | 858.69 | 1’026.99 | 1’140.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.63 | 1.14 | 1.35 |
| KGV | 83.17 | 33.99 | 18.73 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 75.59 | 152.80 | 248.68 | 305.90 |
| EBITDA in Mio. | 110.85 | 200.86 | 288.99 | 358.70 |
| Gewinn in Mio. | 50.76 | 120.89 | 212.53 | 257.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.56 | 120.34 | 221.38 | 257.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.85 | 130.75 | 233.51 | 303.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.96 | 79.15 | 176.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.61 | 1.03 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.10 | 0.61 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.51 | 454.49 | 577.65 | 659.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.67 | -64.07 | -64.85 | -68.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.86 | 153.70 | 234.19 | 296.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.90 | -50.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.99 | 1.53 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.62 | 91.46 | 176.86 | 227.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.49 | 0.95 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 5.03 | 5.04 | 5.87 | 7.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16.84 | 34.86 | 49.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.74 | 176.10 | 186.72 | 206.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.35 | 56.34 | 60.64 | 68.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.04 | 134.59 | 144.52 | 147.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 944.18 | 980.31 | 1’175.31 | 1’438.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’481.20 | 1’537.68 | 1’719.70 | 1’700.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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