Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086
25.89
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27.12.2024
BTT
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Alliance Resource Partners LP Aktie Analysen & Prognosen
Alliance Resource Partners LP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.89 USD | 3.25 | 1.77 | 8.41 | +3.91% | +10.96% | -11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "25.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLIANCE RESOURCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +3.91% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alliance Resource Partners LP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.89 USD | 3.25 | -117.00 | 278.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Alliance Resource Partners LP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANCE RESOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANCE RESOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANCE RESOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANCE RESOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Alliance Resource Partners LP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’495.33 | 2’486.37 | 2’443.22 | 2’677.37 | 2’731.88 |
| Dividende | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.81 % | 10.81 % | 10.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.19 | 3.07 | 3.66 | 3.70 |
| KGV | 7.83 | 8.12 | 8.45 | 7.07 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 483.21 | 475.10 | 476.19 | 579.87 | 596.86 |
| EBITDA in Mio. | 763.89 | 770.52 | 778.42 | 907.84 | 931.52 |
| Gewinn in Mio. | 432.75 | 422.42 | 401.42 | 479.23 | 494.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.53 | 439.31 | 433.79 | 525.54 | 541.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.31 | 3.19 | 3.07 | 3.66 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.40 | 3.46 | 3.66 | 3.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’014.15 | 1’088.92 | 1’111.07 | 1’153.74 | 1’184.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.80 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.74 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.38 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.98 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’896.48 | 1’945.27 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’013.83 | 3’045.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alliance Resource Partners LP Aktie Analysen
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