Ternium Aktie 2409372 / US8808901081
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20.12.2024
BTT
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Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 5.87 | 7.46 | 4.5 | +25.79% | +7.79% | -14.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "35.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERNIUM SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 5.87 | 1.00 | 271.00 | 0.59 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERNIUM SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERNIUM SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERNIUM SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERNIUM SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Ternium in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’584.14 | 18’111.04 | 19’410.07 | |
| Dividende | 2.85 | 2.48 | 2.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.85 % | 8.56 % | 9.72 % | 9.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 6.73 | 7.23 | |
| KGV | 8.02 | 4.31 | 4.01 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 1’524.64 | 1’988.64 | 2’305.18 | |
| EBITDA in Mio. | 2’288.17 | 2’763.45 | 3’204.20 | |
| Gewinn in Mio. | 378.21 | 1’254.80 | 1’418.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 643.33 | 1’276.57 | 1’378.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 959.99 | 2’040.61 | 2’328.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 565.70 | 1’896.89 | 2’232.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.14 | 5.25 | 7.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | 6.36 | 7.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’638.50 | 3’978.50 | 4’982.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’829.00 | -2’275.00 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’216.00 | 1’990.50 | 2’176.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.00 | -520.31 | -491.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 10.50 | 11.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 249.00 | 8.67 | 750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | -0.17 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 61.96 | 66.07 | 69.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’656.63 | -969.96 | -468.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’787.25 | 2’214.50 | 1’532.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’670.00 | 1’630.00 | 1’866.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’230.36 | 14’582.70 | 14’098.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’684.95 | 23’616.45 | 26’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs Aktie Analysen
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