Almarai Fundamentalanalyse

Almarai Aktie VALOR 2255757 / ISIN SA000A0ETHT1

55.70

SAR

0.60

SAR

1.09%

18.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	14.67			1.03	16.35	+14.92%	+1.89%		+0.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "55.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.56%	versus Tadawul All Shares	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALMARAI COMPANY SJSC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.47%
KGV	16.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.89%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	14.67	4.00	177.00	0.98	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMARAI COMPANY SJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMARAI COMPANY SJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13
	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMARAI COMPANY SJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMARAI COMPANY SJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRUMA MXP4948K1056
	JDE PEETS NV NL0014332678
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’377.43	24’148.23	26’166.21	28’684.00	30’475.00
Dividende	1.07	1.15	1.28	1.00
Dividendenrendite (in %)	1.92 %	2.06 %	2.30 %	1.80 %	%
Gewinn/Aktie	2.59	2.97	3.33	3.80
KGV	21.50	18.74	16.74	14.66
EBIT in Mio.	3’339.11	3’702.12	4’119.93	4’578.00	5’057.50
EBITDA in Mio.	5’633.60	6’176.85	6’846.99	7’644.50	8’346.00
Gewinn in Mio.	2’585.46	2’948.01	3’310.13	3’809.67	4’296.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’659.91	3’022.28	3’524.92	4’171.00	4’877.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’818.11	3’208.23	3’598.73	3’888.50	4’012.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’796.00	3’168.00	3’553.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.55	2.86	3.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’236.72	7’863.52	8’578.80	9’398.00	10’206.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’550.00	-4’086.00	-4’501.50	-4’446.50	-2’934.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’118.14	5’569.18	6’219.18	7’103.00	7’626.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-936.75	-1’645.00	-2’060.33	-2’653.00	-1’969.00
Cashflow/Aktie	5.24	5.76	5.94
Free Cashflow in Mio.	598.57	1’530.20	2’494.95	5’236.00	5’805.00
Free Cashflow/Aktie	2.40	1.60	1.90	2.10
Buchwert/Aktie	20.30	22.20	24.35	27.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’670.08	10’629.58	9’977.07	8’613.50	5’109.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’088.90	3’698.15	3’706.50	1’766.00	1’898.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’823.80	4’136.35	4’439.70
Eigenkapital in Mio.	20’189.02	21’984.72	23’780.03	26’830.50	28’013.00
Bilanzsumme in Mio.	37’480.67	39’484.33	42’588.15	44’365.50	43’852.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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