Amara Raja Batteries Aktie 19422198 / INE885A01032
1’196.60
INR
-23.90
INR
-1.96%
20.12.2024
BOM
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Amara Raja Batteries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Amara Raja Batteries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 0.87 | 18.93 | +15.51% | +0.93% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1320.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1325.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMARA RAJA BATTERIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amara Raja Batteries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 54.00 | 220.00 | 2.44 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amara Raja Batteries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMARA RAJA BATTERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARA RAJA BATTERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMARA RAJA BATTERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARA RAJA BATTERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Amara Raja Batteries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’405.56 | 136’937.74 | 149’863.61 | 157’783.00 | 168’900.00 |
| Dividende | 10.54 | 11.50 | 12.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.96 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.93 | 63.19 | 68.55 | 73.80 | |
| KGV | 21.79 | 18.94 | 17.45 | 16.21 | |
| EBIT in Mio. | 13’120.66 | 15’256.46 | 16’445.42 | 17’507.00 | 18’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’831.29 | 20’473.97 | 22’385.81 | 23’338.00 | 25’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’020.59 | 11’524.01 | 12’468.99 | 13’507.00 | 14’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’038.58 | 11’528.75 | 12’444.80 | 13’507.00 | 14’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’405.39 | 15’453.76 | 16’678.60 | 18’046.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’504.14 | 15’003.89 | 16’431.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.05 | 60.49 | 66.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’082.00 | 44’238.67 | 48’010.33 | 51’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’561.00 | -12’260.29 | -12’630.20 | -15’221.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’808.45 | 15’380.45 | 16’863.44 | 18’113.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.57 | -1’148.14 | -2’336.20 | -2’026.00 | |
| Cashflow/Aktie | 88.14 | 85.88 | 95.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’764.00 | 7’839.44 | 9’090.75 | 13’113.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 31.90 | 64.70 | 74.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 410.66 | 463.51 | 521.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’042.88 | 1’464.15 | 2’390.23 | 3’353.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’642.11 | 6’003.22 | 7’000.00 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’664.45 | 84’161.82 | 94’352.44 | 107’574.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’918.14 | 111’028.57 | 125’378.33 | 128’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amara Raja Batteries Ltd Aktie Analysen
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