Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
113.95
DKK
3.10
DKK
2.80%
22.11.2024
CPH
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 EUR | 4.31 | 1.71 | 29.87 | +50.55% | +0.41% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "133.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 EUR | 4.31 | -7.00 | 283.00 | 0.94 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’042.57 | 6’750.84 | 7’559.38 | 8’589.36 | 10’278.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.48 % | 0.78 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.01 | 3.82 | 4.85 | 6.63 |
| KGV | 47.20 | 37.78 | 29.79 | 23.46 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 831.72 | 1’044.86 | 1’313.69 | 1’648.61 | 2’281.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’155.36 | 1’384.16 | 1’688.25 | 2’090.44 | 2’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 643.42 | 808.75 | 1’022.60 | 1’278.94 | 1’766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.55 | 798.50 | 1’017.46 | 1’211.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.57 | 1’040.22 | 1’317.22 | 1’647.43 | 2’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.17 | 999.78 | 1’199.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.99 | 3.84 | 4.93 | 6.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’649.29 | 4’128.14 | 4’710.33 | 5’508.50 | 6’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.33 | -399.67 | -457.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876.50 | 1’035.57 | 1’280.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -349.25 | -487.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.83 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 493.00 | 619.40 | 821.02 | 1’171.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.76 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.87 | 24.96 | 27.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -438.04 | -847.69 | -1’056.68 | -3’536.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.00 | 398.75 | 439.00 | 471.67 | 617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.20 | 362.27 | 395.92 | 557.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.00 | 2’718.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’107.70 | 6’631.14 | 7’285.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’758.57 | 8’452.57 | 9’234.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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