Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
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BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 EUR | 4.46 | 1.62 | 27.61 | +44.02% | +0.6% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "120.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 EUR | 4.46 | -60.00 | 280.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’204.45 | 6’950.96 | 7’766.56 | 8’730.91 | 9’717.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.63 | 0.89 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.53 % | 0.75 % | 0.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.31 | 4.11 | 5.00 | 6.21 |
| KGV | 44.19 | 35.81 | 28.86 | 23.69 | 19.08 |
| EBIT in Mio. | 929.17 | 1’144.07 | 1’412.98 | 1’756.91 | 2’078.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’265.15 | 1’506.17 | 1’804.57 | 2’145.26 | 2’553.33 |
| Gewinn in Mio. | 715.95 | 887.79 | 1’100.28 | 1’363.96 | 1’614.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.82 | 891.44 | 1’106.40 | 1’348.25 | 1’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.19 | 1’145.14 | 1’420.51 | 1’762.79 | 2’083.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935.77 | 1’140.42 | 1’340.99 | 1’819.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.32 | 4.13 | 5.00 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’802.00 | 4’325.38 | 4’886.63 | 5’618.00 | 6’215.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -345.00 | -396.75 | -431.75 | -416.00 | -458.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 931.33 | 1’144.00 | 1’361.13 | 1’578.50 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.60 | -312.80 | -371.80 | -238.00 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.32 | 4.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 558.66 | 716.41 | 905.16 | 1’047.38 | 1’184.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.04 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.26 | 25.68 | 28.54 | 33.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -509.02 | -984.58 | -1’562.57 | -2’412.19 | -2’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.00 | 397.33 | 435.33 | 881.00 | 526.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.13 | 427.36 | 462.24 | 545.96 | 535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’722.00 | 2’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’211.23 | 6’818.88 | 7’596.13 | 8’747.00 | 9’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’891.88 | 8’660.88 | 9’576.00 | 10’861.00 | 11’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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