Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
10.10
EUR
0.70
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7.45%
21.11.2024
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 14.67 | 1.15 | 12.3 | +9.14% | +4.97% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "16.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.58% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 14.67 | -94.00 | 193.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’124.80 | 21’657.32 | 22’367.48 | 21’999.82 |
| Dividende | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.31 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’468.97 | 2’573.96 | 2’650.93 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’102.09 | 3’224.17 | 3’318.18 | 3’347.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’622.87 | 1’736.01 | 1’793.77 | 1’827.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’622.87 | 1’736.01 | 1’793.77 | 1’827.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.47 | 2’134.61 | 2’242.84 | 2’225.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’023.40 | 2’138.13 | 2’213.73 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.20 | 1.26 | 1.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’799.90 | 3’940.34 | 4’066.38 | 3’276.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -681.60 | -809.33 | -817.71 | -923.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’215.86 | 2’247.95 | 2’388.33 | 2’341.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’355.84 | -1’478.12 | -1’495.28 | -1’499.41 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.59 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’435.94 | 1’464.60 | 1’599.16 | 1’402.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 4.34 | 4.64 | 4.91 | 4.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’260.34 | 9’065.54 | 8’830.81 | 9’802.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.25 | 150.73 | 150.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.37 | 832.87 | 850.95 | 923.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’953.88 | 1’985.08 | 2’064.51 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’249.19 | 6’582.70 | 6’798.41 | 6’116.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’461.04 | 25’602.08 | 25’632.10 | 25’554.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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