Arca Continental SAB de CV Aktie 13098477 / MX01AC100006
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21.11.2024
NASO
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Arca Continental SAB de CV Aktie Analysen & Prognosen
Arca Continental SAB de CV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 14.39 | 1.26 | 12.72 | +11.17% | +4.9% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "179.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCA CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.75% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arca Continental SAB de CV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 14.39 | -37.00 | 208.00 | 0.43 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arca Continental SAB de CV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCA CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCA CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCA CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCA CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Arca Continental SAB de CV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’238.50 | 307’011.00 | |||
| Dividende | 8.79 | 11.46 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | % | 6.67 % | 7.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.15 | 16.37 | |||
| KGV | 13.42 | 12.74 | 11.91 | ||
| EBIT in Mio. | 41’139.23 | 51’345.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 51’095.50 | 63’182.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 22’463.30 | 28’554.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’737.71 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’247.36 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.88 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’726.00 | 146’608.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’364.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’751.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 14.11 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 21’670.00 | 27’910.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 21.84 | ||||
| Buchwert/Aktie | 85.45 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’952.82 | 5’157.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’423.79 | 18’421.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’015.50 | 95’263.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 145’596.79 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 282’343.13 | 299’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arca Continental SAB de CV Aktie Analysen
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