Ares Management Corporation Registered Shs Aktie 44913063 / US03990B1017
176.00
USD
4.95
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2.89%
20.12.2024
BTT
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Ares Management Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ares Management Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.96 EUR | 57.51 | 1.15 | 26.48 | +27.85% | +2.49% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "176.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARES MANAGEMENT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.46% | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ares Management Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.96 EUR | 57.51 | 19.00 | 206.00 | 1.32 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ares Management Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARES MANAGEMENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES MANAGEMENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARES MANAGEMENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES MANAGEMENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Ares Management Corporation Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’504.79 | 4’894.26 | 5’977.92 | 8’033.00 |
| Dividende | 3.73 | 4.54 | 5.32 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.58 % | 3.02 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 5.57 | 6.84 | 8.30 |
| KGV | 43.32 | 31.61 | 25.73 | 21.20 |
| EBIT in Mio. | 1’382.94 | 1’954.57 | 2’548.50 | 3’661.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’450.74 | 2’030.85 | 2’707.14 | 3’661.13 |
| Gewinn in Mio. | 883.88 | 1’298.28 | 1’577.92 | 2’043.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.88 | 1’298.28 | 1’577.92 | 2’043.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’482.44 | 2’160.12 | 2’714.14 | 3’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.62 | 1’429.61 | 1’922.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 5.57 | 6.84 | 8.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 5.42 | 6.52 | 7.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 5.55 | 6.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 721.31 | 1’061.13 | 1’316.36 | 3’140.44 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.53 | 14.38 | 16.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’361.94 | 1’173.25 | 1’208.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’198.57 | 3’108.58 | 3’768.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’528.24 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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