Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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11.04.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.58 EUR | 40.39 | 1.45 | 11.03 | +14.41% | +1.57% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "127.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.86% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.58 EUR | 40.39 | -50.00 | 238.00 | 1.00 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’908.64 | 14’126.87 | 16’035.96 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.57 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 10.08 | 13.18 | 13.47 | 16.54 |
| KGV | 17.51 | 12.74 | 9.74 | 9.53 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 3’731.59 | 5’086.76 | 6’453.85 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’702.99 | 8’213.96 | 9’684.00 | 11’309.49 | 12’801.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’328.54 | 3’352.18 | 4’452.14 | 5’208.00 | 6’277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’328.54 | 3’352.18 | 4’452.14 | 5’208.00 | 6’277.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’148.19 | 5’631.05 | 6’585.47 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 10.08 | 13.18 | 13.47 | 16.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 10.24 | 14.59 | 16.26 | 19.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’738.40 | -4’918.79 | -5’107.00 | -5’239.50 | -5’154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’614.75 | 6’689.89 | 8’052.70 | 9’761.04 | 10’965.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.26 | -710.61 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.31 | 21.98 | 25.16 | 30.21 | 35.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 987.14 | 1’679.08 | 2’758.31 | 3’017.76 | 4’467.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 8.39 | 14.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.99 | 53.52 | 66.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’813.10 | 7’132.18 | 4’344.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’641.45 | 4’872.29 | 5’215.86 | 4’967.60 | 5’150.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’543.23 | 16’025.55 | 18’522.44 | 23’607.00 | 29’285.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’392.78 | 32’947.44 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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