Hess Fundamentalanalyse

Hess Aktie VALOR 2552729 / ISIN US42809H1077

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24.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
145.20 EUR	48.27			1.28	11.43	+13.38%	+1.28%		+11.76%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "144.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.76%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8%
KGV	11.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
145.20 EUR	48.27	-76.00	232.00	0.58	0.30


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	TOTALENERGIES FR0000120271

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN INT'L GROUP US0268747849
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KROGER US5010441013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON US1667641005
	ENI IT0003132476
	EXXON MOBIL US30231G1022

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’036.09	14’311.41	15’910.26	16’404.00	18’034.00
Dividende	2.02	2.02	2.11
Dividendenrendite (in %)	1.28 %	1.29 %	1.34 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.93	10.77	13.09	13.36	16.32
KGV	19.82	14.60	12.01	11.77	9.64
EBIT in Mio.	3’979.46	5’377.32	6’467.60	9’234.00	10’297.00
EBITDA in Mio.	6’884.69	8’468.59	9’722.01	11’236.49	12’685.86
Gewinn in Mio.	2’504.37	3’563.28	4’479.27	5’137.50	6’176.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’504.37	3’563.28	4’479.27	5’137.50	6’176.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’285.12	5’796.48	6’682.75	8’375.00	9’438.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.93	10.77	13.09	13.36	16.32
Gewinn/Aktie (reported)	7.52	10.89	14.83	16.03	19.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’745.20	-4’934.29	-5’118.67	-5’244.00	-5’158.50
Cashflow (Operations) in Mio.	5’857.20	6’968.12	8’354.37	9’686.04	10’898.26
Cashflow (Financing) in Mio.	-826.26	-810.61	-1’122.00	-647.50	-1’192.50
Cashflow/Aktie	18.87	22.79	25.65	29.97	35.09
Free Cashflow in Mio.	1’047.27	1’772.91	2’882.51	3’017.76	4’467.93
Free Cashflow/Aktie	2.64	8.74	14.44
Buchwert/Aktie	44.84	55.19	66.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’970.14	5’803.12	4’477.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’644.06	4’878.49	5’220.86	4’970.60	5’154.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	528.00	448.00	519.50	744.00	818.00
Eigenkapital in Mio.	13’779.77	16’732.47	19’574.50	24’519.50	30’097.00
Bilanzsumme in Mio.	29’447.28	33’069.44	40’341.00	46’616.00	53’598.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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