Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 2.89 | 2.33 | 42.75 | +99.74% | +0% | -35.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 2.89 | 139.00 | 292.00 | 2.54 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 786.74 | 866.91 | 980.97 | 1’195.95 | 1’394.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.51 |
| KGV | 66.43 | 37.42 | 27.50 | 33.10 | 25.31 |
| EBIT in Mio. | 39.96 | 81.42 | 124.74 | 163.95 | 228.70 |
| EBITDA in Mio. | 57.66 | 92.06 | 131.20 | 173.10 | |
| Gewinn in Mio. | 47.72 | 87.76 | 120.09 | 114.80 | 158.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.72 | 87.76 | 120.09 | 114.80 | 158.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.25 | 92.60 | 133.79 | 118.40 | 163.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -177.63 | -122.00 | -69.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.71 | -0.51 | -0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.89 | 775.29 | 869.67 | 1’006.10 | 1’132.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.53 | -10.55 | -12.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.93 | 117.45 | 157.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.59 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.95 | 106.52 | 170.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.38 | 0.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -466.29 | -595.87 | -511.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.92 | 229.54 | 249.28 | 288.60 | 312.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.06 | 7.72 | 9.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 292.37 | 359.82 | 441.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’014.05 | 1’172.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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