ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
124.02
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1.59
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1.30%
19.03.2025
BRX
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 2.24 | 0.65 | 39.1 | +23.86% | +1.68% | +10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "119" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.77% Aufschlag. | |
| KGV | 39.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 2.24 | 2.00 | 240.00 | 0.92 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.29 | 218.50 | 255.00 | |
| Dividende | 2.07 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.22 | 4.12 | |
| KGV | 46.85 | 39.97 | 31.29 | |
| EBIT in Mio. | 61.91 | 72.03 | 90.30 | |
| EBITDA in Mio. | 66.10 | 76.60 | 90.00 | 95.10 |
| Gewinn in Mio. | 43.54 | 50.45 | 65.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.68 | 50.79 | 65.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.99 | 74.46 | 96.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.71 | 75.88 | 96.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.27 | 4.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.82 | 165.33 | 194.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.80 | -0.87 | -2.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.68 | 57.50 | 69.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.18 | -34.65 | -43.70 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.50 | 4.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44.70 | 52.12 | 61.55 | 64.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.35 | 4.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 7.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.61 | -129.68 | -162.55 | -187.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.72 | 35.08 | 42.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.13 | 2.57 | 2.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.50 | 55.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95.28 | 113.54 | 143.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 158.62 | 181.02 | 207.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 18.03.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. |