Avenue Supermarts Aktie 35928405 / INE192R01011
3’660.00
INR
55.00
INR
1.53%
26.11.2024
BOM
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Avenue Supermarts Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Avenue Supermarts Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 | 0.68 | 58.15 | +39.48% | +0% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "4192.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4304.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVENUE SUPERMARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.55% Aufschlag. | |
| KGV | 58.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avenue Supermarts Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 | -30.00 | 324.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Avenue Supermarts Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVENUE SUPERMARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVENUE SUPERMARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVENUE SUPERMARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVENUE SUPERMARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Avenue Supermarts in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588’978.58 | 699’829.78 | 831’774.92 | 1’003’877.68 | 1’438’046.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.88 | 58.41 | 70.77 | 78.06 | |
| KGV | 75.29 | 61.91 | 51.11 | 46.18 | 32.94 |
| EBIT in Mio. | 40’472.62 | 49’575.33 | 60’112.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 48’534.49 | 59’050.94 | 71’413.24 | 77’766.60 | |
| Gewinn in Mio. | 30’952.85 | 37’812.88 | 46’013.47 | 54’480.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’077.87 | 38’096.79 | 46’377.49 | 54’480.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’450.38 | 50’675.57 | 61’773.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’550.52 | 49’539.24 | 60’020.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.22 | 58.27 | 72.47 | 78.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’245.93 | 103’855.86 | 124’581.43 | 139’337.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’289.00 | -31’461.80 | -37’071.22 | -37’862.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’529.68 | 38’843.37 | 48’412.32 | 53’413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’262.40 | -2’707.80 | -3’885.46 | -707.00 | |
| Cashflow/Aktie | 56.21 | 64.40 | 79.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’463.13 | 5’278.27 | 10’859.41 | 19’613.50 | 43’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.50 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 338.22 | 394.69 | 460.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’072.39 | -22’930.11 | -36’988.16 | -36’708.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’147.15 | 33’208.83 | 37’629.35 | 44’565.50 | 50’798.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’830.00 | 41’616.00 | 49’697.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 219’789.04 | 256’799.64 | 300’924.79 | 364’422.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 235’990.38 | 275’056.88 | 321’760.34 | 370’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avenue Supermarts Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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