Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
36.16
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SWX
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Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen & Prognosen
Avolta (ex Dufry) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.16 CHF | 6.2 | 1.42 | 10.91 | +13% | +2.47% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "34.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVOLTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.53% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avolta (ex Dufry) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.16 CHF | 6.20 | 39.00 | 185.00 | 1.71 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avolta (ex Dufry) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Avolta in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’512.05 | 14’244.50 | 14’955.55 | 15’997.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.48 % | 2.77 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.90 | 3.27 | 3.59 |
| KGV | 14.36 | 12.48 | 11.09 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 957.23 | 1’031.05 | 1’102.65 | 1’267.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’263.34 | 1’364.71 | 1’468.50 | 1’605.50 |
| Gewinn in Mio. | 297.43 | 360.88 | 417.37 | 602.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.53 | 500.90 | 561.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607.65 | 698.17 | 780.39 | 1’088.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.01 | 512.21 | 591.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.45 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’733.16 | 9’199.61 | 9’705.92 | 10’366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -887.03 | -999.23 | -1’054.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’981.62 | 2’193.17 | 2’257.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’563.80 | -1’513.22 | -1’519.33 | |
| Cashflow/Aktie | 11.05 | 11.73 | 12.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 676.43 | 784.10 | 775.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.47 | 7.97 | 8.68 | |
| Buchwert/Aktie | 16.73 | 18.31 | 20.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’279.19 | 2’011.49 | 1’727.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.04 | 734.38 | 773.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’105.29 | 6’382.49 | 6’700.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’566.53 | 2’860.57 | 3’157.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’022.68 | 17’392.58 | 17’851.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen
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