B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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19.03.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 4.33 | 4.8 | 6.26 | +27.6% | +2.44% | +30.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "4.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.57% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 30.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 4.33 | -9.00 | 412.00 | 1.29 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’694.18 | 2’796.14 | 2’744.94 | 2’249.92 | 1’918.66 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.43 % | 2.43 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.02 |
| KGV | 8.17 | 7.19 | 7.53 | 7.10 | 164.75 |
| EBIT in Mio. | 1’061.17 | 1’070.71 | 892.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’474.91 | 1’472.16 | 1’462.18 | 1’630.82 | 779.06 |
| Gewinn in Mio. | 576.20 | 599.32 | 494.28 | 57.34 | 30.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 567.83 | 626.45 | 587.85 | 57.34 | 30.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’069.66 | 1’104.72 | 1’136.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’603.00 | 1’484.00 | 1’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.41 | -423.97 | -409.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 880.56 | 1’074.87 | 1’116.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.75 | -246.33 | -193.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 1.01 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 321.71 | 596.60 | 658.04 | 1’191.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.57 | 0.62 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 525.67 | 342.67 | -64.67 | -1’911.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.13 | 421.91 | 408.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.45 | 67.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’615.81 | 4’128.30 | 4’487.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’429.65 | 5’938.40 | 6’213.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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