B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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-1.74%
14.02.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 EUR | 3.41 | 5.25 | 4.62 | +21.11% | +3.16% | -3.91% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "3.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2.41 EUR | 3.41 | 25.00 | 397.00 | 1.48 | 0.38 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTUS GROUP CA02215R1073 |
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EMERA CA2908761018 |
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GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’728.91 | 2’761.91 | 2’522.78 | 2’249.92 |
Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.20 % | 3.15 % | 3.15 % |
Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.47 | 0.47 | |
KGV | 6.15 | 5.38 | 5.36 | 4.83 |
EBIT in Mio. | 1’054.96 | 995.75 | 553.00 | |
EBITDA in Mio. | 1’456.15 | 1’430.47 | ||
Gewinn in Mio. | 606.84 | 605.79 | 421.50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.59 | 617.85 | 413.71 | 69.24 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’064.69 | 1’057.32 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 0.47 | 0.47 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.43 | 0.41 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’600.00 | 1’482.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -616.21 | -402.16 | -218.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 925.10 | 1’012.63 | 944.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -250.80 | -280.20 | -296.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.79 | ||
Free Cashflow in Mio. | 342.08 | 608.33 | 788.66 | 1’218.51 |
Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.48 | 0.61 | 0.55 |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.82 | 198.30 | -463.02 | -2’072.66 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 613.90 | 404.93 | 211.00 | 176.93 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.44 | 67.05 | 63.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’618.23 | 4’067.85 | 3’685.00 | 3’618.95 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’304.57 | 5’775.12 | 5’140.00 | 5’090.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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