B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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4.61%
06.05.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 3.9 | 5.84 | 5.12 | +27.18% | +2.71% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "4.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 3.90 | 8.00 | 428.00 | 1.51 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’875.79 | 2’908.10 | 2’942.29 | 2’410.87 | 2’105.02 |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 2.63 % | 2.63 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.34 |
| KGV | 6.48 | 6.74 | 6.17 | 6.38 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 1’191.70 | 1’150.78 | 900.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’646.71 | 1’556.16 | 1’647.45 | 1’779.59 | 1’331.63 |
| Gewinn in Mio. | 610.55 | 608.48 | 531.98 | 61.15 | 39.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.60 | 638.12 | 623.18 | 61.15 | 39.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’128.63 | 1’100.60 | 1’125.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.46 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’684.50 | 1’553.50 | 1’526.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.03 | -445.23 | -468.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.61 | 1’013.13 | 1’164.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.44 | -251.66 | -200.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.79 | 0.97 | 1.09 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.58 | 521.32 | 753.67 | 1’115.33 | 921.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.58 | 0.85 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566.46 | 296.60 | -158.25 | -2’739.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 623.89 | 461.36 | 505.97 | 382.32 | 285.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.63 | 66.03 | 69.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’620.72 | 4’066.77 | 4’453.79 | 3’460.30 | 3’355.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’374.18 | 5’776.69 | 6’130.92 | 4’962.18 | 4’865.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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