BellRing Brands Fundamentalanalyse

BellRing Brands Aktie VALOR 116868174 / ISIN US07831C1036

60.12

USD

-0.85

USD

-1.39 %

09.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.50 EUR	7.74			0.83	21.58	+17.98%	+0%		-11.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.76" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-11.08%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BELLRING BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8% Aufschlag.
KGV	21.58	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.50 EUR	7.74	-37.00	314.00	0.76	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLRING BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLRING BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLRING BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLRING BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078
	LDC FR001400SF56

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’301.53	2’555.91	2’808.23	2’995.26	3’193.94
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.20	2.52	2.92	3.49	3.89
KGV	27.35	23.84	20.57	17.24	15.45
EBIT in Mio.	443.57	492.49	557.82	627.11	685.12
EBITDA in Mio.	487.18	537.06	607.67	678.80	740.32
Gewinn in Mio.	283.45	323.31	372.28	423.84	467.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	286.72	324.54	370.95	423.84	467.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	380.19	429.99	493.43	565.12	623.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	374.11	431.23	489.07	565.12	623.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.20	2.52	2.92	3.49	3.89
Gewinn/Aktie (reported)	2.18	2.53	2.89	3.49	3.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	805.65	888.59	980.37
Cashflow (Investing) in Mio.	-7.00	-3.00	-3.00
Cashflow (Operations) in Mio.	190.00	352.00	405.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-203.00	-300.00	-340.00
Cashflow/Aktie	1.68	2.70	3.26	3.65	4.12
Free Cashflow in Mio.	202.48	355.05	409.67	410.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	-1.20	0.12	1.35	0.89	2.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	812.61	699.44	544.63	487.53	247.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6.35	3.94	4.27	7.11	7.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	348.76	385.61	415.98
Eigenkapital in Mio.	-193.16	-101.65	5.36	108.17	354.90
Bilanzsumme in Mio.	960.50	1’014.00	1’084.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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