Bosideng International Holdings LtdShs Aktie 3433492 / KYG126521064
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26.12.2024
NASO
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Bosideng International Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bosideng International Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 EUR | 5.86 | 2.06 | 9.33 | +11.49% | +7.7% | -9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.62% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOSIDENG INTL.HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bosideng International Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 EUR | 5.86 | -143.00 | 335.00 | 0.56 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bosideng International Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOSIDENG INTL.HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSIDENG INTL.HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOSIDENG INTL.HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSIDENG INTL.HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
Schätzungen zu Bosideng International Holdings LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’640.78 | 37’314.87 | ||
| Dividende | 0.32 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 6.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.48 | ||
| KGV | 11.28 | 9.90 | ||
| EBIT in Mio. | 6’300.28 | 7’017.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’977.63 | 7’966.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’697.83 | 5’225.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’665.23 | 5’225.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’546.31 | 7’484.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’651.25 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’116.92 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.89 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’850.01 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’837.09 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’996.00 | 4’166.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.72 | 2.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’292.88 | -17’378.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.07 | 867.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’583.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’000.99 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’049.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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