Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.50 EUR | 2.96 | 1.23 | 15.46 | +13.56% | +5.47% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "505.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 497.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.91% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.50 EUR | 2.96 | 45.00 | 271.00 | 0.76 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’795.40 | 12’236.05 | 14’297.67 | 14’505.00 |
| Dividende | 26.16 | 28.44 | 33.70 | 38.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.10 % | 4.86 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 29.30 | 31.93 | 38.40 | |
| KGV | 23.68 | 21.73 | 18.07 | |
| EBIT in Mio. | 881.38 | 1’001.78 | 1’113.67 | 1’138.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.55 | 1’172.53 | 1’270.50 | 1’314.00 |
| Gewinn in Mio. | 771.34 | 859.87 | 923.33 | 983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.02 | 839.18 | 945.00 | 944.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.85 | 1’050.76 | 1’174.33 | 1’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296.89 | 1’475.70 | 1’631.00 | 1’761.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.40 | -241.77 | -236.50 | -181.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’096.09 | 1’365.01 | 1’388.00 | 1’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.29 | -740.87 | -860.50 | -1’014.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 648.00 | 1’048.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.33 | 57.10 | 63.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’105.50 | -3’497.97 | -4’014.10 | -4’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.00 | 273.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.64 | 515.09 | 603.00 | 620.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.47 | 1’435.85 | 1’517.00 | 1’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’179.19 | 9’148.99 | 10’017.00 | 10’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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