Fomento de Construcciones y Contratas Aktie 1004613 / ES0122060314
10.58
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25.04.2025
BMN
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Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Aktie Analysen & Prognosen
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 5.39 | 1.05 | 11.09 | +5.46% | +6.23% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "10.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FOMENTO CONSTRUCCION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.68% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 5.39 | -22.00 | 185.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| ELECNOR SA ES0129743318 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fomento de Construcciones y Contratas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’506.82 | 9’808.23 | 10’024.53 | 10’524.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 5.80 % | 6.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.89 | 1.36 | |
| KGV | 12.73 | 11.96 | 7.80 | |
| EBIT in Mio. | 836.39 | 878.34 | 879.00 | 838.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’490.87 | 1’547.69 | 1’588.20 | 1’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 389.80 | 424.44 | 428.83 | 478.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.00 | 400.00 | 386.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.41 | 777.87 | 775.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 719.41 | 777.87 | 775.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.92 | 1.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.10 | 840.10 | 855.70 | 903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.91 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 201.20 | 294.40 | 247.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.65 | 1.09 | |
| Buchwert/Aktie | 15.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’886.99 | 2’515.21 | 2’262.67 | 19.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 703.97 | 609.45 | 593.30 | 525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’277.50 | 4’595.00 | 4’932.50 | 5’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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