Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
11.04
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-2.63%
17.01.2025
BRX
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 GBP | 4.2 | 2.98 | 23.95 | +70.64% | +0.83% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "955.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 899.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 GBP | 4.20 | 77.00 | 270.00 | 1.81 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’389.23 | 2’467.49 | 2’603.05 | 2’764.50 | 2’845.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.86 % | 1.59 % | 1.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | 0.18 | 0.37 | 0.67 | |
| KGV | -47.01 | 54.88 | 26.80 | 14.84 | |
| EBIT in Mio. | -27.83 | 114.93 | 231.29 | 363.00 | 315.00 |
| EBITDA in Mio. | 339.79 | 498.82 | 611.49 | 782.00 | |
| Gewinn in Mio. | -79.28 | 61.79 | 135.59 | 314.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -77.30 | 57.62 | 137.07 | 314.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.42 | 73.70 | 186.10 | 419.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -91.46 | 66.63 | 187.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 0.18 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’494.22 | 1’641.67 | 1’777.00 | 1’929.00 | 1’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -164.67 | -166.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.17 | 495.80 | 525.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.67 | -167.67 | -215.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.10 | 1.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 148.13 | 246.30 | 286.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.72 | 3.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81.89 | 26.86 | -43.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.86 | 172.38 | 191.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’403.33 | 1’372.33 | 1’306.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 931.37 | 995.13 | 1’072.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’237.60 | 3’292.80 | 3’436.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.