CACI International Aktie 915483 / US1271903049
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BTT
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CACI International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CACI International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.00 EUR | 10.04 | 0.92 | 14.25 | +13.12% | +0% | -17.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "466.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 531.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CACI INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CACI International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 446.00 EUR | 10.04 | -38.00 | 191.00 | 0.78 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CACI International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu CACI International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’509.39 | 9’152.88 | 9’566.40 | 9’807.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.84 | 27.14 | 29.85 | 31.80 |
| KGV | 19.70 | 17.36 | 15.71 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 780.05 | 869.31 | 901.58 | 897.50 |
| EBITDA in Mio. | 955.17 | 1’050.42 | 1’101.40 | 1’226.00 |
| Gewinn in Mio. | 531.02 | 598.01 | 638.79 | 356.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.02 | 598.01 | 638.79 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.68 | 705.69 | 749.72 | 802.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.16 | 695.27 | 753.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.84 | 27.14 | 29.85 | 31.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.69 | 23.59 | 25.73 | 27.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’873.98 | 3’115.82 | 3’212.00 | 3’603.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’431.33 | -87.67 | -85.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.44 | 660.00 | 740.77 | 792.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’048.00 | -561.67 | -582.50 | -490.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.18 | 27.76 | 33.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 448.20 | 566.66 | 643.41 | 713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.96 | 25.71 | 29.64 | 34.11 |
| Buchwert/Aktie | 171.20 | 176.60 | 182.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’445.17 | 2’190.17 | 1’887.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.25 | 88.75 | 88.67 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’910.50 | 2’058.00 | 2’190.50 | 2’245.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’642.35 | 4’975.12 | 4’969.12 | 6’542.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’755.89 | 7’763.57 | 7’785.31 | 7’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CACI International Inc. Aktie Analysen
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