California Water Service Group Aktie 833525 / US1307881029
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22.11.2024
BTT
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California Water Service Group Aktie Analysen & Prognosen
California Water Service Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.06 EUR | 3.03 | 0.74 | 20.67 | +13% | +2.33% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "53.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALIFORNIA WATER SVC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.36% Aufschlag. | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
California Water Service Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.06 EUR | 3.03 | -19.00 | 222.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
California Water Service Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALIFORNIA WATER SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA WATER SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALIFORNIA WATER SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA WATER SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu California Water Service Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’028.20 | 974.60 | 1’028.23 | 1’089.00 | 1’149.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.41 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.35 % | 2.54 % | 2.73 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 2.35 | 2.57 | 2.90 | 3.10 |
| KGV | 17.49 | 21.92 | 20.11 | 17.79 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 241.00 | 188.00 | 223.00 | 258.00 | 290.00 |
| EBITDA in Mio. | 373.00 | 331.00 | 379.00 | 427.00 | 472.00 |
| Gewinn in Mio. | 192.85 | 142.15 | 163.00 | 181.00 | 198.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.00 | 146.00 | 163.00 | 180.00 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.40 | 182.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 2.35 | 2.57 | 2.90 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 2.38 | 2.58 | 2.90 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.00 | 542.00 | 614.00 | 538.00 | 543.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
California Water Service Group Aktie Analysen
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