Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007
33.38
EUR
0.37
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1.12%
01.04.2025
BMN
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Cellnex Telecom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cellnex Telecom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.93 EUR | 25.28 | 0.83 | 177.53 | +146.6% | +0.7% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "32.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELLNEX TELECOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.47% Aufschlag. | |
| KGV | 177.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +146.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellnex Telecom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.93 EUR | 25.28 | -7.00 | 242.00 | 0.83 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cellnex Telecom S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLNEX TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLNEX TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLNEX TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLNEX TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu Cellnex Telecom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’121.34 | 4’496.02 | 4’673.42 | 5’094.00 | 5’296.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.81 | 0.95 | 1.00 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 2.42 % | 2.85 % | 2.99 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.19 | 0.35 | 0.97 | 0.75 |
| KGV | -1’917.12 | 177.38 | 95.73 | 34.37 | 44.32 |
| EBIT in Mio. | 685.79 | 849.73 | 978.62 | 1’257.25 | 1’449.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’373.83 | 3’581.09 | 3’778.01 | 3’969.67 | 4’140.17 |
| Gewinn in Mio. | -66.44 | 48.85 | 99.14 | 175.33 | 238.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -97.03 | 35.14 | 17.15 | 237.00 | 521.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -144.40 | 12.06 | 31.96 | 344.00 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -43.92 | 85.62 | -98.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.18 | 1.13 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’040.00 | 4’242.00 | 4’462.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’523.33 | -1’700.33 | -1’549.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’146.34 | 2’308.95 | 2’804.44 | 2’498.00 | 2’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -823.50 | -348.25 | -501.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.20 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 566.43 | 822.54 | 1’177.93 | 960.00 | 1’087.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.30 | 1.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.22 | 18.62 | 18.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’772.96 | 20’028.24 | 20’629.87 | 21’248.00 | 21’172.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’512.45 | 1’374.92 | 1’117.08 | 1’133.67 | 1’131.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’910.58 | 13’186.37 | 12’371.48 | 12’659.00 | 12’045.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’784.33 | 42’345.00 | 41’992.00 | 41’196.00 | 40’031.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellnex Telecom S.A. Aktie Analysen
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