Chesapeake Energy Aktie 59901228 / US1651677353
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29.11.2024
BTT
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Chesapeake Energy Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Chesapeake Energy Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 22.85 | 4.99 | 15.79 | +76.38% | +2.36% | +13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "85.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPAND ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +76.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chesapeake Energy Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 22.85 | 22.00 | 251.00 | 0.99 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chesapeake Energy Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Chesapeake Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’062.02 | 9’297.00 | 10’454.58 | 11’482.00 | 11’548.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.55 | 4.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.58 % | 4.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 4.52 | 6.53 | 6.70 | 8.78 |
| KGV | 86.63 | 21.86 | 15.13 | 14.74 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | -298.64 | 1’480.22 | 2’220.47 | 2’937.00 | 2’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’098.21 | 4’543.01 | 5’128.09 | 5’334.00 | 5’888.00 |
| Gewinn in Mio. | -253.85 | 1’069.71 | 1’722.12 | 2’072.00 | 2’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.94 | 1’071.68 | 1’707.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -297.13 | 1’171.47 | 1’308.32 | 2’691.00 | 2’727.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -274.07 | 251.63 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 4.09 | 6.30 | 6.70 | 8.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.43 | 3.05 | 6.10 | 8.67 | 8.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’571.22 | -2’546.59 | -2’975.50 | -3’340.00 | -3’340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872.26 | 3’808.37 | 4’602.79 | 5’392.30 | 5’339.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’774.63 | -937.90 | -1’589.33 | -531.00 | -835.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 17.05 | 20.40 | 20.29 | 22.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 105.65 | 891.60 | 1’738.38 | 1’422.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 5.58 | 10.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.33 | 68.92 | 66.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’014.67 | 3’586.30 | 3’395.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’303.51 | 2’600.23 | 2’892.08 | 3’130.50 | 3’340.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.50 | 200.50 | 239.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’099.43 | 14’979.82 | 16’345.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’224.96 | 22’454.81 | 25’514.47 | 29’426.20 | 31’007.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chesapeake Energy Corp Registered Shs Aktie Analysen
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