China COSCO a Aktie 3190435 / CNE100000601
14.12
CNY
-0.38
CNY
-2.62%
22.11.2024
SHA
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China COSCO Holdings Co. Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China COSCO Holdings Co. Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | -0.26 | 10.34 | -8.65% | +5.96% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "14.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -8.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China COSCO Holdings Co. Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | -36.00 | 286.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China COSCO Holdings Co. Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu China COSCO a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231’246.86 | 198’201.94 | 198’054.48 |
| Dividende | 1.52 | 0.80 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.79 % | 5.66 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 1.54 | 1.26 |
| KGV | 4.84 | 9.17 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 60’997.55 | 31’112.25 | 23’748.56 |
| EBITDA in Mio. | 76’197.88 | 47’505.45 | 40’118.01 |
| Gewinn in Mio. | 46’652.95 | 24’610.46 | 20’046.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’297.59 | 28’815.68 | 22’465.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’381.56 | 36’498.11 | 29’033.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’321.72 | 44’150.55 | 43’226.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 1.66 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’212.00 | 39’942.00 | 49’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’607.21 | -19’331.08 | -10’673.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’871.35 | 53’044.25 | 34’587.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’605.61 | -19’735.09 | -3’811.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 2.74 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 52’528.33 | 48’368.33 | 37’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 14.62 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’742.68 | -145’054.65 | -154’509.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’125.34 | 999.35 | 976.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’159.84 | 25’543.86 | 15’194.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’824.00 | 10’389.50 | 11’101.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 226’818.77 | 238’494.79 | 249’043.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 483’257.02 | 493’393.17 | 506’967.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China COSCO Holdings Co. Ltd (A) Aktie Analysen
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