China Life Insurance Aktie 2845660 / CNE000001Q93
41.77
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19.12.2024
SHA
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China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Life Insurance Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.32 | 0.07 | 13.53 | -0.34% | +1.32% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "43.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.07 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Life Insurance Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.32 | 37.00 | 225.00 | 1.25 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Life Insurance Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu China Life Insurance in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 0.59 | 0.60 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.44 % | 1.50 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 2.88 | 3.19 | |
| KGV | 10.39 | 14.49 | 13.11 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 103’128.60 | 86’485.53 | 101’497.86 | |
| EBITDA in Mio. | 72’768.25 | 59’424.44 | 65’618.02 | |
| Gewinn in Mio. | 112’548.07 | 77’453.72 | 84’998.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’310.11 | 62’514.63 | 69’788.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’580.47 | 83’796.55 | 93’941.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’609.69 | 86’205.38 | 89’430.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 2.40 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.28 | 21.91 | 24.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’791.21 | -211’092.99 | -232’082.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 586’097.40 | 641’048.46 | 700’620.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’468’027.31 | 7’069’300.63 | 7’721’588.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Life Insurance Co Ltd (A) Aktie Analysen
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