China Overseas Land & Investment LtdShs Aktie 420828 / HK0688002218
1.70
EUR
0.05
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2.91%
28.03.2025
BMN
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China Overseas Land & Investment LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Overseas Land & Investment LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 19.82 | 1.17 | 8.18 | +5.77% | +3.79% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.97% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Overseas Land & Investment LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 19.82 | 17.00 | 287.00 | 1.41 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Overseas Land & Investment LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu China Overseas Land & Investment LtdShs in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 196’801.77 | 200’009.73 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.82 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 27’218.22 | 28’525.54 |
| EBITDA in Mio. | 27’616.34 | 28’962.92 |
| Gewinn in Mio. | 18’639.10 | 19’614.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’639.10 | 19’614.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’965.57 | 33’208.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’327.74 | 28’319.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’071.20 | 39’697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’682.67 | -11’410.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’259.94 | 32’752.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’460.24 | -10’813.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’207.60 | 29’988.95 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 36.30 | 37.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122’393.49 | 102’063.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’391.62 | 2’516.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’562.68 | 6’554.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 390’962.57 | 398’112.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 973’890.00 | 1’024’216.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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