CNOOC Aktie 1778506 / HK0883013259
2.18
EUR
0.10
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4.81%
05.11.2024
STU
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CNOOC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CNOOC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 108.05 | 2.55 | 4.96 | +4.5% | +8.16% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "19.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CNOOC LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CNOOC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 108.05 | -110.00 | 363.00 | 0.54 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CNOOC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CNOOC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNOOC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CNOOC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNOOC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu CNOOC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 460’268.67 | 475’620.39 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.91 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.19 | ||
| KGV | 4.41 | |||
| EBIT in Mio. | 200’107.38 | 205’838.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 275’458.62 | 284’271.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 149’283.46 | 153’533.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’957.31 | 146’053.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202’074.41 | 207’278.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177’015.32 | 184’148.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254’350.67 | 267’475.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’104.52 | -118’534.43 | 133’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’570.12 | 228’388.37 | 242’577.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’152.11 | -61’121.82 | -3’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99’530.14 | 106’971.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.38 | 18.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132’258.75 | -170’604.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’739.25 | 1’698.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’939.40 | 127’848.06 | 121’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’109.75 | 14’990.45 | 20’492.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 859’360.46 | 956’623.07 | 965’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’184’586.99 | 1’287’693.84 | 1’294’720.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CNOOC Ltd. Aktie Analysen
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