adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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17.01.2025
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.30 EUR | 43.68 | 2.22 | 20.83 | +44.87% | +1.27% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "241.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.30 EUR | 43.68 | -3.00 | 213.00 | 1.46 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’426.40 | 27’938.17 | 30’024.05 | 32’510.50 |
| Dividende | 2.83 | 4.26 | 4.75 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.77 % | 1.97 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 11.16 | 13.43 | 15.52 |
| KGV | 31.65 | 21.65 | 17.99 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 2’040.22 | 2’840.78 | 3’344.63 | 3’677.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’174.77 | 4’016.83 | 4’731.07 | 4’962.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’379.21 | 2’008.43 | 2’414.98 | 2’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.75 | 2’013.11 | 2’414.98 | 2’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’884.38 | 2’697.36 | 3’256.58 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’892.10 | 2’688.41 | 3’277.98 | 3’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 10.80 | 13.65 | 16.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’973.89 | 14’341.40 | 15’824.00 | 17’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -788.86 | -819.92 | -912.00 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’506.76 | 3’051.46 | 4’194.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -959.93 | -1’535.69 | -1’598.00 | -3’569.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.83 | 16.46 | 17.38 | 20.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’613.49 | 2’082.49 | 2’173.12 | 2’188.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.92 | 13.55 | 12.44 |
| Buchwert/Aktie | 34.30 | 41.54 | 53.40 | 64.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’116.61 | 113.67 | -467.93 | -2’254.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 657.44 | 692.44 | 724.02 | 637.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’456.43 | 10’985.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’194.88 | 7’300.43 | 8’297.48 | 8’235.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’940.80 | 21’109.54 | 20’367.00 | 19’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |