adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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-1.84%
17.03.2025
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.60 EUR | 43.53 | 2.03 | 16.35 | +31.64% | +1.51% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.60 EUR | 43.53 | 10.00 | 196.00 | 1.27 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’176.28 | 28’767.07 | 31’315.63 | 36’679.00 | |
| Dividende | 3.13 | 4.51 | 5.25 | 5.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 2.03 % | 2.36 % | 2.51 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 11.34 | 13.52 | 19.92 | |
| KGV | 28.68 | 19.65 | 16.48 | 14.25 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 2’091.43 | 2’910.59 | 3’381.26 | 4’556.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’316.58 | 4’206.52 | 4’793.15 | 6’222.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’407.93 | 2’043.85 | 2’417.14 | 3’411.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’415.29 | 2’054.25 | 2’424.39 | 3’411.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’919.65 | 2’760.99 | 3’249.12 | 4’487.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’921.76 | 2’766.60 | 3’245.78 | 4’487.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 11.33 | 13.41 | 19.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’453.93 | 14’887.26 | 16’359.15 | 18’204.00 | 19’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -515.09 | -725.96 | -658.62 | -748.00 | -726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’468.78 | 3’229.00 | 5’208.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’308.60 | -1’716.14 | -1’935.63 | -3’303.00 | -3’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.48 | 17.59 | 20.10 | 23.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’573.88 | 2’303.20 | 3’188.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 12.67 | 18.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.78 | 43.06 | 50.78 | 81.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.68 | -49.74 | -905.90 | -5’021.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.19 | 659.84 | 739.28 | 637.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’345.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’615.87 | 7’786.09 | 8’995.37 | 11’325.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’427.96 | 22’813.65 | 24’419.70 | 23’162.00 | 23’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 18.03.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 10.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.25 | adidas Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | adidas Buy | UBS AG |