Columbus McKinnon Aktie 438323 / US1993331057
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27.12.2024
BTT
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Columbus McKinnon Aktie Analysen & Prognosen
Columbus McKinnon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 1.05 | 1.08 | 11.4 | +11.52% | +0.75% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBUS MCKINNON NY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.39% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbus McKinnon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 1.05 | 101.00 | 266.00 | 1.30 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbus McKinnon Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBUS MCKINNON NY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBUS MCKINNON NY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBUS MCKINNON NY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBUS MCKINNON NY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
Schätzungen zu Columbus McKinnon in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’010.14 | 1’062.56 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.35 |
| KGV | 12.68 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 110.23 | 129.47 |
| EBITDA in Mio. | 163.89 | 179.22 |
| Gewinn in Mio. | 23.30 | 74.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.44 | 97.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.39 | 98.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.20 | 94.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.37 | 404.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.29 | -28.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.16 | 116.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.31 | -57.03 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 5.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.69 | 95.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 2.97 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395.62 | 331.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.07 | 25.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.41 | 28.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.43 | 218.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 918.33 | 966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’794.00 | 1’829.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbus McKinnon Aktie Analysen
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