Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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19.12.2024
BTT
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Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Brands Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.20 EUR | 42.29 | 1.01 | 14.02 | +12.26% | +1.87% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Brands Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.20 EUR | 42.29 | -72.00 | 224.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Constellation Brands Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Constellation Brand a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’367.05 | 10’992.36 | 11’709.62 | 12’314.29 | 13’466.97 |
| Dividende | 4.03 | 4.43 | 4.86 | 5.63 | 6.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.95 % | 2.14 % | 2.48 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 13.73 | 15.14 | 16.61 | 18.52 | 22.51 |
| KGV | 16.54 | 15.00 | 13.67 | 12.26 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 3’539.22 | 3’841.88 | 4’141.64 | 4’387.20 | 4’819.20 |
| EBITDA in Mio. | 3’988.57 | 4’315.93 | 4’633.41 | 4’900.07 | |
| Gewinn in Mio. | 2’501.99 | 2’726.38 | 2’953.81 | 3’141.98 | 3’432.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’501.99 | 2’726.38 | 2’953.81 | 3’141.98 | 3’432.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’124.02 | 3’431.41 | 3’738.07 | 3’973.62 | 4’270.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 875.88 | 3’410.34 | 3’691.63 | 3’949.73 | 4’270.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.73 | 15.14 | 16.61 | 18.52 | 22.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 15.10 | 16.60 | 18.99 | 22.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’349.85 | 5’719.44 | 6’141.49 | 6’574.25 | 7’014.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’552.15 | -1’157.19 | -891.58 | -819.50 | -875.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’047.38 | 3’731.20 | 3’569.31 | 3’685.10 | 3’942.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’536.12 | -1’351.43 | -2’029.19 | -2’704.20 | -2’979.70 |
| Cashflow/Aktie | 16.20 | 18.46 | 19.74 | 20.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’202.73 | 1’667.36 | 2’769.60 | 2’800.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 14.65 | 16.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.00 | 52.84 | 62.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’610.01 | 11’013.69 | 10’056.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’427.48 | 1’112.63 | 863.41 | 716.66 | 875.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’011.81 | 1’880.19 | 2’000.00 | 2’093.85 | 2’195.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’591.50 | 10’097.12 | 10’669.93 | 8’976.12 | 7’486.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’861.46 | 25’511.51 | 25’998.04 | 26’127.60 | 26’796.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen
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