Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
26.34
CHF
-1.96
CHF
-6.94%
13.11.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 GBP | 66.34 | 0.86 | 15.45 | +9.56% | +3.66% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2503.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.22% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 GBP | 66.34 | 29.00 | 183.00 | 1.07 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’340.57 | 21’117.13 | 22’108.26 | 23’246.81 | 24’948.84 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.75 % | 3.89 % | 4.15 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.86 | 1.96 | 2.05 | 2.34 |
| KGV | 16.42 | 15.53 | 14.74 | 14.12 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 5’791.02 | 6’023.43 | 6’361.00 | 6’580.90 | 7’070.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’475.67 | 6’712.04 | 7’049.40 | 7’190.21 | 7’308.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’786.23 | 3’971.02 | 4’235.99 | 4’296.52 | 4’087.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’765.70 | 4’018.57 | 4’298.46 | 4’426.31 | 4’087.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’216.22 | 5’477.61 | 5’865.04 | 5’949.99 | 6’031.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’151.89 | 5’510.49 | 5’906.69 | 5’787.28 | 6’031.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.79 | 1.93 | 1.96 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’206.00 | 12’873.00 | 13’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’485.00 | -1’529.00 | -1’589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’823.88 | 5’411.64 | 5’540.50 | 6’585.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’493.00 | 267.00 | -967.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.23 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’778.98 | 3’290.17 | 3’470.63 | 3’040.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.22 | 1.45 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 5.11 | 5.88 | 6.74 | 7.23 | 6.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’414.87 | 19’778.86 | 19’071.65 | 20’212.64 | 18’433.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’414.32 | 1’421.76 | 1’281.60 | 1’298.39 | 1’283.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’459.00 | 6’863.00 | 7’397.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’147.69 | 13’710.10 | 15’584.70 | 13’974.40 | 15’412.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’741.00 | 49’905.00 | 52’342.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 24.10.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.24 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 31.07.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG |