Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
26.86
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1.98%
02.12.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.47 GBP | 69.73 | 0.87 | 16.07 | +10.61% | +3.43% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2448.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.04% Aufschlag. | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.47 GBP | 69.73 | 8.00 | 192.00 | 1.04 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’053.05 | 20’697.60 | 21’645.90 | 22’909.48 | 24’759.20 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.29 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.59 % | 3.86 % | 4.25 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 2.08 | 2.31 |
| KGV | 17.94 | 16.79 | 15.85 | 14.58 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 5’696.50 | 5’963.33 | 6’295.67 | 6’634.77 | 6’972.59 |
| EBITDA in Mio. | 6’391.01 | 6’680.41 | 7’010.56 | 7’261.42 | 7’099.34 |
| Gewinn in Mio. | 3’676.89 | 3’902.41 | 4’177.69 | 4’386.03 | 3’919.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’691.54 | 3’919.59 | 4’202.00 | 4’386.03 | 3’919.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’111.45 | 5’416.48 | 5’813.76 | 6’056.60 | 5’789.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’107.48 | 5’419.30 | 5’811.62 | 5’778.67 | 5’789.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.94 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’988.50 | 12’381.25 | 13’031.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’475.00 | -1’489.00 | -1’107.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’018.03 | 5’285.78 | 5’673.72 | 6’748.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’396.00 | -1’578.00 | -1’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.21 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.81 | 2’996.84 | 3’468.39 | 3’452.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.27 | 1.53 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.14 | 5.84 | 6.63 | 7.37 | 6.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’301.18 | 19’723.76 | 18’603.71 | 18’666.32 | 19’027.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.93 | 1’341.81 | 1’139.52 | 1’188.56 | 1’255.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’392.00 | 6’582.00 | 6’949.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’697.34 | 13’216.54 | 15’203.71 | 15’038.77 | 14’751.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’589.00 | 50’123.50 | 52’172.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 07.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |