ConvaTec Aktie 34172357 / GB00BD3VFW73
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10.07.2024
BRX
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ConvaTec PLC Aktie Analysen & Prognosen
ConvaTec PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 GBP | 6.47 | 1.09 | 16.07 | +15.42% | +2.11% | +11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "224.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 223.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONVATEC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.49% | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConvaTec PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 GBP | 6.47 | -73.00 | 247.00 | 0.63 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConvaTec PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONVATEC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONVATEC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONVATEC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONVATEC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| UNITED LABS.INTL.HDG. KYG8813K1085 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu ConvaTec in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’280.98 | 2’388.39 | 2’535.02 | 2’725.50 | 3’049.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.01 % | 2.25 % | 2.59 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| KGV | 22.95 | 20.35 | 17.55 | 15.24 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 471.75 | 519.28 | 582.18 | 652.42 | 786.74 |
| EBITDA in Mio. | 573.85 | 626.11 | 695.32 | 782.15 | 942.00 |
| Gewinn in Mio. | 302.98 | 345.25 | 400.28 | 468.36 | 562.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.98 | 345.25 | 400.28 | 468.36 | 562.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.31 | 449.87 | 524.75 | 588.78 | 670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.97 | 322.29 | 397.42 | 494.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’360.50 | 1’448.00 | 1’555.63 | 1’718.33 | 1’854.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.42 | -139.16 | -133.10 | -144.85 | -186.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.03 | 489.48 | 486.03 | 572.67 | 702.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.98 | -210.99 | -222.19 | -231.47 | -425.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 293.41 | 360.73 | 361.73 | 423.78 | 580.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | |
| Buchwert/Aktie | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 1.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’117.79 | 949.21 | 732.40 | 508.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.18 | 110.38 | 116.58 | 126.67 | 131.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.49 | 126.89 | 130.14 | 131.22 | 119.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 827.00 | 866.00 | 908.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’707.84 | 1’808.62 | 1’954.68 | 2’311.08 | 2’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’660.28 | 3’708.31 | 3’804.41 | 3’809.63 | 3’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConvaTec PLC Aktie Analysen
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