ConvaTec Aktie 34172357 / GB00BD3VFW73
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BMN
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ConvaTec PLC Aktie Analysen & Prognosen
ConvaTec PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 GBP | 6.94 | 1.07 | 15.26 | +14.31% | +2.04% | +8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "253.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONVATEC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.01% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConvaTec PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 GBP | 6.94 | -76.00 | 272.00 | 0.56 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ConvaTec PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONVATEC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONVATEC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONVATEC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONVATEC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu ConvaTec in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’374.87 | 2’522.48 | 2’687.13 | 2’900.73 | 3’200.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.48 % | 2.71 % | 3.08 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| KGV | 17.81 | 15.37 | 13.69 | 12.11 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 529.25 | 591.78 | 691.91 | 810.00 | |
| EBITDA in Mio. | 632.08 | 697.97 | 760.15 | 833.70 | 958.00 |
| Gewinn in Mio. | 350.07 | 404.00 | 455.01 | 519.13 | 589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.07 | 404.00 | 455.01 | 519.13 | 589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.38 | 525.52 | 589.86 | 649.24 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316.17 | 394.39 | 489.23 | 566.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420.63 | 1’513.28 | 1’638.90 | 1’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.34 | -135.35 | -144.97 | -150.68 | -195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.50 | 505.79 | 555.74 | 731.50 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.50 | -219.75 | -267.61 | -260.88 | -436.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.26 | 367.84 | 402.60 | 434.25 | 596.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.94 | 1.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 952.56 | 740.84 | 498.79 | 220.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.10 | 111.85 | 119.38 | 134.00 | 138.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.55 | 132.69 | 139.99 | 133.35 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 824.00 | 859.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’797.19 | 1’950.15 | 2’176.14 | 2’505.55 | 2’823.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’468.68 | 3’542.71 | 3’646.30 | 3’558.34 | 4’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConvaTec PLC Aktie Analysen
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