Cooper Companies Aktie 132951296 / US2166485019
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0.98%
29.11.2024
BTT
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Cooper Companies Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cooper Companies Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 20.39 | 0.74 | 22.84 | +16.93% | +0% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "105.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COOPER COMPANIES INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.43% Aufschlag. | |
| KGV | 22.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cooper Companies Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 20.39 | -40.00 | 184.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cooper Companies Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COOPER COMPANIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COOPER COMPANIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COOPER COMPANIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COOPER COMPANIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Cooper Companies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’904.35 | 4’196.94 | 4’479.86 | 4’890.47 | 5’157.55 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.03 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 4.07 | 4.55 | 5.19 | 5.57 |
| KGV | 28.56 | 25.67 | 22.95 | 20.11 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 969.38 | 1’062.00 | 1’155.18 | 1’193.19 | 1’381.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’181.69 | 1’294.43 | 1’413.65 | 1’672.23 | |
| Gewinn in Mio. | 733.55 | 816.64 | 913.50 | 1’051.94 | 1’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.64 | 816.66 | 914.53 | 1’051.94 | 1’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.42 | 961.46 | 1’068.58 | 1’198.90 | 1’340.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.17 | 767.74 | 906.20 | 1’146.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 4.07 | 4.55 | 5.19 | 5.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 3.27 | 3.87 | 4.36 | 4.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’614.73 | 2’811.93 | 3’008.62 | 3’260.50 | 3’484.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.00 | -405.50 | -363.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701.57 | 962.60 | 976.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.20 | -194.55 | -258.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.76 | 4.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.25 | 714.34 | 791.68 | 1’008.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 3.15 | 3.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.43 | 43.61 | 46.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’279.88 | 1’749.02 | 1’162.55 | -20.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.01 | 166.00 | 175.23 | 200.65 | 215.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.11 | 384.91 | 359.92 | 415.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’494.89 | 1’585.96 | 1’678.12 | 1’783.30 | 1’877.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’078.00 | 8’747.65 | 9’410.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’174.55 | 12’753.80 | 13’312.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cooper Companies Inc Registered Shs Aktie Analysen
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