Copart Aktie 190310 / US2172041061
56.91
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17.01.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.63 EUR | 53.6 | 0.69 | 32.05 | +21.98% | +0% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "56.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.22% Aufschlag. | |
| KGV | 32.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.63 EUR | 53.60 | 15.00 | 173.00 | 1.18 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’691.67 | 5’107.08 | 5’702.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.77 | 2.09 |
| KGV | 36.40 | 32.13 | 27.22 |
| EBIT in Mio. | 1’729.87 | 1’990.60 | 2’292.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’945.77 | 2’229.33 | 2’562.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’513.67 | 1’721.18 | 1’995.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.67 | 1’721.18 | 1’995.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’907.87 | 2’179.60 | 2’525.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.66 | 2’240.00 | 2’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.77 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.77 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.32 | 2’425.36 | 2’636.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’298.00 | -590.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’776.43 | 2’003.50 | 2’430.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.00 | 12.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.05 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’244.77 | 1’521.50 | 1’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.52 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 10.67 | 12.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’414.22 | -5’698.95 | -6’384.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.12 | 461.24 | 556.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.00 | 479.00 | 473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’043.00 | 10’814.00 | 12’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’138.00 | 11’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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